Evli Japan

Aktiefond som placerar i japanska bolag

Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
82,585 11,97 12,23 4,05 1,70 3,06
Värde
04.12.2023
Avkastning %
Sedan årets början
Avkastning %
1 år
Avkastning % p.a.
3 år
Avkastning % p.a.
5 år
Avkastning % p.a.
Sedan start
173,409 11,97 12,23 4,05 1,70 3,06

Risk

4/7

Morningstar

3/5

Rekommenderad placeringstid

minst 7 år

Avgift

1,60 % p.a.

För vem passar fonden?

  • den som vill placera på Japans aktiemarknader med en väldiversifierad portfölj
  • den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt
  • den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Placeringsinriktning

Placeringsfonden Evli Japan är en aktiefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i japanska bolag. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Placeringsobjekten begränsas inte av index eller bransch.

 

Portföljen sköts av

Hans-Kristian Sjoholm

Hans-Kristian Sjöholm

Målsättning och risker

Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.

Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.

Månadsrapport

30.09.2023

The Fund’s negative return differential in September was due to sector weights. The most harmful effects came from an underweight in financials, while an overweight in energy was beneficial. By sector, the net effect of stock selection on the return differential was positive. The most beneficial selection effects came from health care and materials, and the most harmful ones from financials. By stock, the most negative attribution effects came from our investment in Shibaura Mechatronics, and from the fact that Toyota Motor and Mitsubishi UFJ Financial Group were not in the portfolio. The most positive attribution effects came from our investments in Japan Petroleum Exploration, Inpex and Sankyo.

We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.

Fondfakta

Typ Aktiefond som placerar i Japan (UCITS)
Placeringsverksamheten inleddes 25.08.2005
Jämförelseindex MSCI Japan TR Net
Avkastningsutdelning Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Information om finansproduktens hållbarhet i enlighet med EU:s SFDR-förordning 2019/2088  (hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn). Detta är en finansiell produkt enligt artikel 8 i förordningen.

Datum för publicering: 02.12.2022
LEI-kod: 743700HO9O6MEEIRXA73

a) Sammandrag

Denna finansiella produkt främjar miljöfaktorer eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar.

Miljörelaterade och sociala faktorer främjas genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt genom att vi förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher. Vi kontrollerar regelbundet bolagen som är placeringsobjekt avseende överträdelse av normerna i vissa internationella avtal och riktlinjer.

Fonden bidrar till begränsningen av klimatförändringen genom att tillämpa Evlis klimatmål: fondens kolavtryck och utsläppsindikatorer mäts och följs upp och, i syfte att följa upp hur Evlis allmänna miljömålsättning uppnås, tas en scenarioanalys regelbundet fram för fonden. Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan.

Placeringsobjekten följs regelbundet upp och vi engagerar oss genom att påverka bolagens affärspraxis. Vi engagerar oss både enskilt och tillsammans med övriga placerare Engagemangets bärande teman är begränsandet av klimatförändringen, tillämpandet av mänskliga rättigheter, motverkandet av korruption, beaktandet av klimatfaktorer, faktorer relaterade till god styrningssed samt rapporteringen av ansvarsfaktorer. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer.

Vi följer upp de finansiella produkternas klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en årlig rapport över hållbarhetsindikatorerna, som är objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser.

Vi följer upp hållbarhetsindikatorerna med hjälp av Evlis interna ESG-databas. Informationen utgörs av externa dataleverantörers data som inte har granskats av en tredje part. Hållbarhetsindikatorernas data rapporteras med uppgifter om informationens omfattning. Alla fondens aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att vi tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna och informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

Fondens jämförelseindex är ett marknadsindex som inte beaktar hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex anges i det fondspecifika faktabladet.

b) Inget hållbart placeringsmål

Denna finansiella produkt främjar miljöfaktorer eller sociala faktorer men har inte som mål att göra hållbara placeringar.

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

Fonden främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att tillämpa Evlis principer för ansvarsfull placering, klimatprinciper och klimatmål samt förutsätter att bolagen som är placeringsobjekt tillämpar en god styrningssed. I enlighet med Evlis principer för ansvarsfullhet och klimatprinciper utesluter fonden skadliga branscher. Därtill kontrollerar vi regelbundet objektbolagen avseende normöverträdelser.

Fonden bidrar till begränsningen av klimatförändringen genom att tillämpa Evlis klimatmål: fondens kolavtryck och utsläppsindikatorer mäts och följs upp och, i syfte att följa upp hur Evlis allmänna miljömålsättning uppnås, tas en scenarioanalys regelbundet fram för fonden. Evli eftersträvar kolneutralitet senast år 2050 och har som etappmål att utsläppen som placeringarna orsakar reduceras med minst 50 % senast år 2030, förutsatt att investeringsklimatet tillåter det. Jämförelseåret är 2019. Den enskilda fondens andel av reduceringsmålet för placeringarnas utsläpp kan variera fonderna emellan.

Placeringsobjekten följs regelbundet upp och vi engagerar oss genom att påverka bolagens affärspraxis. Vi engagerar oss både enskilt och tillsammans med övriga placerare Engagemangets bärande teman är begränsandet av klimatförändringen, tillämpandet av mänskliga rättigheter, motverkandet av korruption, beaktandet av klimatfaktorer, faktorer relaterade till god styrningssed samt rapporteringen av ansvarsfaktorer.

d) Placeringsstrategi

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer.

Uppnåendet av miljömålen utvärderas på basis av data från externa dataleverantörer som återger fondens kolavtryck och kolintensitet, koldioxidsnålhetsgrad, en scenarioanalys som återger avancemanget mot temperaturmålet 1,5 grader samt det till fonden knutna temperaturmålet.

Bedömningen av styrningssedens kvalitet är en central del av bedömningen av placeringsobjekt. Med god styrningssed avses i synnerhet sunda förvaltningsstrukturer, relationer till arbetstagarna, personalbonussystem och efterlevnad av skatteregler.

Evlis principer för ägarstyrning förutsätter att bolagen som Evlis fonder placerar i tillämpar god bolagsstyrning, exempelvis genom att följa Värdepappersmarknadsföreningens kod för bolagsstyrning eller motsvarande utländska styrningsmodell, som ofta skapar ett partiellt ramverk för bolagets ersättningsmodeller. Därtill analyserar Evlis team för ansvarsfull placering fondens placeringar med tre månaders mellanrum för att upptäcka eventuella normöverträdelser (FN:s Global Compact-principer och OECD:s riktlinjer för multinationella företag). OECD:s riktlinjer för multinationella företag omfattar även tvister i anslutning till beskattningen. Betydande tvister i anslutning till beskattningen kan därigenom vara en orsak att utesluta placeringsobjektet.

e) Placeringarnas andel

Den finansiella produktens alla aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer.

f) Uppföljningen av miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi följer upp de finansiella produkternas klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en årlig rapport över hållbarhetsindikatorerna, som är objektbolagens respektive kolintensitetstrend och engagemanget med utsläppsminskningsmålet samt antalet objektbolag som inte har allvarliga normöverträdelser. Vid uppföljningen av hållbarhetsfaktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp. Därtill analyserar teamet för ansvarsfull placering fondens placeringar enligt en fastställd process för att upptäcka eventuella normöverträdelser.

g) Tillvägagångssätt i anslutning till miljörelaterade eller sociala egenskaper

Vi följer upp den finansiella produktens klimatrelaterade och sociala egenskaper och avger en rapport med ovannämnda hållbarhetsindikatorer.

h) Informationskällor och behandlingen av data

Evli har på basis av information från externa dataleverantörer byggt upp en intern databas som används vid uppföljningen och rapporteringen av hållbarhetsindikatorer och placeringsbeslutens skadliga inverkan i anslutning till de främjade klimatrelaterade och sociala egenskaperna. De externa dataleverantörernas information har inte granskats av en tredje part. Rapporterna anger informationens omfattning.

i) Begränsningar som gäller tillvägagångssätt och information

Utfallet av främjandet av de miljörelaterade och sociala egenskaperna rapporteras årligen utgående från de förutnämnda hållbarhetsindikatorerna, varvid rapporten också anger omfattningen av den information som objektbolagen uppgett. Alla fondens aktiva placeringar främjar miljörelaterade och sociala faktorer genom att vi tillämpar Evlis principer för ansvarsfull placering och klimatprinciperna. Informationens omfattning påverkar inte tillämpandet av förutnämnda principer.

j) Due diligence-kontroll

Bolagen som är placeringsobjekt analyseras av fonden avseende miljö- och sociala faktorer samt bolagsstyrning, dvs. ESG-faktorerna, före placeringsbeslutet tas och därefter regelbundet under placeringsperioden. ESG-faktorerna är integrerade i analysen och valet av fondens placeringsobjekt. Vid uppföljningen av ESG-faktorerna används en intern ESG-databas som Evli har byggt upp på basis av data från externa dataleverantörer. Evli följer regelbundet upp sina aktiva placeringar och strävar efter att påverka objektbolagens affärspraxis. Ifall ett bolag bryter mot FN:s Global Compact principer, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, OECD:s riktlinjer för multinationella företag eller Evlis klimatprinciper, kommer Evli antingen att försöka påverka bolagets affärspraxis eller utesluta det som placeringsobjekt. Metoderna grundar sig på externa dataleverantörers information som inte har granskats av en tredje part.

k) Policyer för aktieägarengagemang

Den finansiella produkten kan medföra aktieägarengagemang för att främja miljörelaterade och sociala faktorer. Evlis principer för ansvarsfull placering och ägarstyrningens principer fastställer normerna för Evlis aktieägarengagemang och förfaringssättet vid fall av normöverträdelse.

l) Valt referensvärde

Fondens jämförelseindex är ett marknadsindex som inte beaktar hållbarhetsfaktorer. Fondens jämförelseindex anges i det fondspecifika faktabladet.

Läs mer om Evlis ansvarsfulla placeringar (EN)

Filer som ska laddas

Investera

Minst 1 000 € eller 50 €/månad

Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning.

Sidan ger allmän produktinformation som klassas som marknadsföring. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida avkastning. Placeringens värde kan öka eller minska och placeraren kan helt eller delvis förlora sitt placerade kapital. Sidans innehåll ska inte betraktas som placeringsrådgivning och det ska inte utgöra grunden till placeringsbeslut. Innan investeringsbeslutet tas, bör placeraren studera dokumenten som enligt lag ska ges om fonden, exempelvis stadgarna, faktabladet och fondprospektet. Dokumenten som enligt lag skall ges om fonderna och ytterligare information om fonderna finns på de produktspecifika webbsidorna samt på www.evli.com/sv/produkter-tjanster/fonder/publikationer.