Evli Japan
Aktiefond som placerar i japanska bolag
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 85,774 | 1,81 | 1,00 | -4,31 | 5,12 | 3,05 |
| Värde 25.02.2021 |
Avkastning % Sedan årets början |
Avkastning % 1 år |
Avkastning % p.a. 3 år |
Avkastning % p.a. 5 år |
Avkastning % p.a. Sedan start |
|---|---|---|---|---|---|
| 159,316 | 1,81 | 1,00 | -4,31 | 5,12 | 3,05 |
Risk
Morningstar
Rekommenderad placeringstid
Avgift
För vem passar fonden?
- den som vill placera på Japans aktiemarknader med en väldiversifierad portfölj
- den som är beredd att acceptera kraftigare kursfluktuering på kort sikt för att nå en bättre avkastning på lång sikt
- den som vill investera ansvarsfullt och beakta inte bara ekonomisk analys utan också ESG-faktorer, dvs. faktorer som anknyter till miljön, socialt ansvar och en god förvaltningspraxis.
Investera
Minst 1 000 € eller 50 €/månad
Placeringsinriktning
Placeringsfonden Evli Japan är en aktiefond som huvudsakligen investerar sina tillgångar i japanska bolag. Fondens placeringsstrategi har fokus på undervärderade bolag med ett bra kassaflöde och en god skuldskötselförmåga. Placeringsobjekten begränsas inte av index eller bransch.
Hållbarhet
ESG-faktorerna har integrerats i fondens placeringsbeslut och fonden tillämpar Evlis allmänna principer för uteslutande. Fondens placeringar följs upp med fokus på överträdelser av FN:s Global Compact normer samt klimatprinciperna, och, där överträdelser har förekommit, utövar vi vårt inflytande eller utesluter placeringsobjektet. Fondens ESG-indikatorer uppdateras kvartalsvis och rapporteras i fondens ESG-rapport.
Portföljen sköts av
Hans-Kristian Sjöholm
Målsättning och risker
Målet för fonden är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på fondens jämförelseindex.
Eftersom fondens tillgångar investeras i aktier och aktierelaterade värdepapper, kan fondvärdet fluktuera kraftigt på kort sikt. Fondens placeringar är förknippade med en valutakursrisk.
Månadsrapport
31.01.2021The Fund’s return was 0.3% in January, while the return of the benchmark index was 0.3%. The Fund’s return since 30.9.2011 (when present management took over) was 7.8% p.a., while the benchmark return was 9.4% p.a.
By sector, the net effect of stock selection on the return differential was slightly positive. The most beneficial selection effects came from consumer discretionary and health care, and the most harmful ones from information technology and industrials. Effects of the individual sector weights on the relative return were small and, as a whole, marginally negative. By stock, the most positive attribution effects came from our investment in PAL Group, from Toyota Motor not being in the portfolio, and from our investment in BML. The bottom attributors were MCJ, Fukui Computer, and Toho.
We invest in underpriced companies that generate cash flow and have strong debt coverage. There are no benchmark, sector, geographical or market cap constraints within the investment universe.
Fondfakta
| Typ | Aktiefond som placerar i Japan (UCITS) |
|---|---|
| Placeringsverksamheten inleddes | 25.08.2005 |
| Jämförelseindex | MSCI Japan TR Net |
| Avkastningsutdelning | Fondandelarna är uppdelade i en A-serie och en B-serie. A-serien utdelar minst 4 % p.a. i avkastning. |