Evli Ruotsi Pienyhtiöt
Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)
| Arvo 26.11.2020 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 4302,657 | 35,97 | 44,56 | 23,88 | 15,52 | 16,52 |
| Arvo 26.11.2020 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6765,789 | 35,97 | 44,56 | 23,88 | 15,52 | 16,52 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa sijoittaa ruotsalaisiin pienyhtiöihin
- joka haluaa hajauttaa nykyistä salkkuaan
- joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.
Sijoita
min. 1 000 SEK tai 50 €/kk
Sijoituspolitiikka
Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30-40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.
Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.
Vastuullisuus
ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahasto noudattaa Evlin laajempaa poissulkemista. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat, poraavat ja jalostavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista. Rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.
Salkkua hoitaa
Janne Kujala
Tuottotavoite ja riskit
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.
Rahastonhoitajan katsaus
31.10.2020The softness in global equity markets that started in September carried over to October.
Swedish small caps yielded to the pressure as well, though at the index level the decline was well inline with the decline seen in large cap indices. Quarterly reports kept rolling in, by and large above expectations, but in contrast to Q2 reports, stock price reactions weren’t quite as benign as seen in the July-August period.
The fund outperformed the benchmark index in October. Relative performance was aided the most by our overweights in our two top holdings, BHG Group (Q3 report topped expectations as home improvement and e-commerce trends extend beyond spring) and Embracer Group (directed issue adds acquisitions firepower). Biggest drags on relative performance were our overweights in Storytel (no major news, though Q3 growth slightly ahead of guidance) and Troax (good Q3 report, but softish guidance weighed on share).
During the month, we initiated two new positions – car safety technology provider SmartEye, and the newly listed public sector focused real estate company Offentliga Hus.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Ruotsalainen pienyhtiörahasto |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 29.05.2008 |
| Vertailuindeksi | Carnegie Small Cap Return Index Sweden |
| Tuotonjako | Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %. |