Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)

Arvo
31.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
3726,332 17,76 26,97 18,11 14,01 15,62
Arvo
31.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
5859,536 17,76 26,97 18,11 14,01 15,62

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa ruotsalaisiin pienyhtiöihin
  • joka haluaa hajauttaa nykyistä salkkuaan.

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30-40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.

Rahastonhoitajan katsaus

30.06.2020

Global equity markets continued to push higher in June, despite a new surge of coronavirus cases in the US throwing serious shadow on hopes for a speedy recovery in the real economy.

Due to spiking COVID-19 cases, several states (including populous California, Texas and Florida) reversed prior permissions to re-open bars and restaurants.

In early June there was a large (nearly 6%) one-day drawdown, but markets quickly re-gained their composure and kept on climbing the wall of worry. European equities outperformed US markets for a change, and closer to home, smaller companies outperformed large caps in Sweden.

The fund outperformed the benchmark index in June. Relative performance was aided the most by our overweights in Sinch (another acquisition) and Embracer Group (no major company news). Biggest detractors from relative performance were our overweight in Balder (management turmoil after CFO indicted for insider trading in another company’s share) and underweight (we don’t invest in gambling) in Netent (Evolution Gaming came with a bid at a circa 50% premium).

During the month, we reduced our holdings in AAK and MIPS. Sdiptech is a new position in the portfolio.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Ruotsalainen pienyhtiörahasto
Toiminta alkanut 29.05.2008
Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk