Evli Ruotsi Pienyhtiöt
Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)
| Arvo 25.02.2021 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5158,364 | 3,67 | 57,54 | 30,84 | 21,65 | 17,84 |
| Arvo 25.02.2021 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 8111,361 | 3,67 | 57,54 | 30,84 | 21,65 | 17,84 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa sijoittaa ruotsalaisiin pienyhtiöihin
- joka haluaa hajauttaa nykyistä salkkuaan
- joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.
Sijoita
min. 1 000 SEK tai 50 €/kk
Sijoituspolitiikka
Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30-40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.
Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.
Vastuullisuus
ESG-tekijät on integroitu rahaston sijoituspäätöksiin, ja rahasto noudattaa Evlin laajempaa poissulkemista. Rahasto poissulkee sijoituksistaan Evlin yleisen poissulkemisen lisäksi yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita louhivat, kaivavat, poraavat ja jalostavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista. Rahaston sijoituksia monitoroidaan YK Global Compact -normirikkomusten ja ilmastoperiaatteiden osalta, ja rahaston sijoituskohteisiin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävällä rahastokohtaisella ESG-raportilla.
Salkkua hoitaa
Janne Kujala
Tuottotavoite ja riskit
Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.
Rahastonhoitajan katsaus
31.01.2021In some ways, stock market behavior in January had a familiar feel to it.
Of course, there were new variations on old phenomena – such as a short squeeze in a heavily shorted share in the US, the new twist being that the squeeze was instigated by a subreddit community. In the same vein, and related to the short squeeze in Gamestop, some hedge funds got in trouble, which lead to position unwinding in other investments - which of course lead to increased volatility. In the larger scheme of things, nothing new under the sun.
Overall, global stock markets took a slight step down in January, with broad European and US indices negative for the month. Likewise Swedish small caps.
But to the point of familiarity in stock market behavior: it often seems that, come January, a portfolio that worked well in the latter part of the previous year starts to lag the market. Stocks that underperformed the previous year (or longer) are suddenly bid up in the market, and investors’ focus shifts to whatever is the new consensus theme (looks like it’s the reflation trade this time around). Our portfolio did very well especially during the latter half of 2020, but in January 2021… not so much. In our experience, the January dash-for-trash usually evens out by March.
The fund underperformed the benchmark index in January. Relative performance was hurt the most by our overweights in Storytel (Spotify’s entry into audiobooks probably weighed on the share) and BHG Group (no major news). Aiding relative performance the month were our overweights in NCAB Group and Sdiptech (no major news in either). Besides exiting Cellink, there weren’t major changes to the portfolio in January.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Ruotsalainen pienyhtiörahasto |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 29.05.2008 |
| Vertailuindeksi | Carnegie Small Cap Return Index Sweden |
| Tuotonjako | Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %. |