Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)

Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
3411,648 7,81 13,66 13,62 13,19 14,89
Arvo
02.07.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
5364,706 7,81 13,66 13,62 13,19 14,89

Riski

5/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa ruotsalaisiin pienyhtiöihin
  • joka haluaa hajauttaa nykyistä salkkuaan.

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30-40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.

Rahastonhoitajan katsaus

31.05.2020

This year, investors just weren’t in a “sell in May and go away” mood.

Instead global equity markets took another step higher, leaving many wondering about the seeming disconnect between the real economy and the stock market. Another age-old stock market saying, “don’t fight the Fed”, might be of help in trying to understand the diverging fortunes of Wall Street and Main Street. We’re just guessing of course. Momentum and growth styles prevailed strongly for most of May, though value and cyclicals started performing during the last week. A broadening of stock market strength likely would be a good thing for the longevity of the rally.

The fund outperformed the benchmark index in May. Relative performance was aided the most by our overweights in MIPS (no major news) and Beijer Ref (no major news). Conversely, biggest detractors from relative performance were our overweight in NCAB group (solid Q1 report not enough after April rally) and underweight in Evolution Gaming (we exclude gambling-related companies from the portfolio).

There weren’t major changes to the portfolio in May. TF Bank was the sole exit. There were no new positions.

Looking back to notable portfolio changes during the corona crisis, in the March-May period we entered 5 new positions and exited 5 positions. As a principle, we build our fund bottom-up in a way that should result in a resilient portfolio come what may on the macro front, and don’t base our selections on a view of the economy. Hence, our new positions (Cibus, Medcap, Platzer Fastigheter, Sweco and Stillfront) aren’t based on what we think the world will be like in the wake of the pandemic, but rather on the market providing attractive entry points to stocks we think likely are good investments going forward.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Ruotsalainen pienyhtiörahasto
Toiminta alkanut 29.05.2008
Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk