Evli Ruotsi Pienyhtiöt

Ruotsalaisiin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sijoittava osakerahasto (SEK-määräinen)

Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
4002,935 26,50 37,89 19,87 16,41 16,10
Arvo
22.09.2020
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
6294,485 26,50 37,89 19,87 16,41 16,10

Riski

5/7

Morningstar

4/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 7 vuotta

Hoitopalkkio

1,60 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa ruotsalaisiin pienyhtiöihin
  • joka haluaa hajauttaa nykyistä salkkuaan.

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk

Sijoitusrahasto Evli Ruotsi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääasiassa Ruotsissa julkisen kaupankäynnin kohteena olevien pienten ja keskisuurten yritysten osakkeisiin ja osakesidonnaisiin arvopapereihin. Sijoituskohteita valittaessa painotetaan vakavaraisia, hyvin johdettuja yrityksiä, joiden arvostustasot ovat houkuttelevia. Rahaston sijoituskohteiden lukumäärä (30-40 osaketta) on pienempi kuin ruotsalaisissa osakerahastoissa yleensä, mikä tarjoaa korkeamman tuottomahdollisuuden, mutta sisältää myös suuremman riskin.

Rahaston sijoitustoiminnassa noudatetaan Evli-Rahastoyhtiön vastuullisen sijoittamisen linjauksia, minkä lisäksi rahasto poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: alkoholi, ase, tupakka, aikuisviihde tai uhkapeli. Lisäksi fossiilisia polttoaineita tuottavat yhtiöt on poissuljettu rahaston sijoituksista.

Rahaston perusvaluutta on Ruotsin kruunu.

 

Salkkua hoitaa

Evli-Rahastoyhtiö

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa pitkällä aikavälillä korkea tuotto, joka ylittää vertailuindeksin arvonnousun.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2020

Stock market trends that have prevailed since the bottom in March kept on going in August, not dissimilar to how a steamroller advances.

Skepticism by valuation-oriented or fundamental-macro-inclined investors towards the sustainability of the rise had no discernible effect on the soaring stock market. Technology and growth stocks kept rising, taking both the S&P500 (up +7,0 % for August) and Nasdaq (+9,6 %) to new all-time highs. European equity markets (Stoxx600, +2,9 %) – not exactly a hotbed of rapidly growing tech companies - couldn’t keep up with their US counterparts. The Swedish small cap space (+5,2 %) however, with plenty of high-growth companies, performed more in-line with the US markets.

The fund outperformed the benchmark in August. Relative performance was aided the most by our overweights in Embracer (great Q2 for gaming and more acquisitive growth, once again) and Tobii (better than feared Q2). Biggest detractors from relative performance were our overweights in MIPS (share price giving back some of July’s strong gains, we think) and Balder (no major news).

During the month, we added to our position in Systemair (good profitability trends in Q2), and initiated a position in communication systems provider Invisio.

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Ruotsalainen pienyhtiörahasto
Toiminta alkanut 29.05.2008
Vertailuindeksi Carnegie Small Cap Return Index Sweden
Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %.

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 SEK tai 50 €/kk