Evli Valtionobligaatio
ETA-alueen valtioiden euromääräisiin, korkean luottoluokituksen joukkolainoihin sijoittava pitkän koron rahasto
| Arvo 04.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15,846 | 4,05 | -0,67 | -5,73 | -1,62 | 3,83 |
| Arvo 04.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 44,370 | 4,05 | -0,67 | -5,73 | -1,62 | 3,83 |
| Arvo 04.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 28,677 | 4,39 | -0,32 | -5,40 | -1,27 | 2,17 |
| Arvo 04.12.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 46,890 | 4,39 | -0,32 | -5,40 | -1,27 | 2,17 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa sijoittaa suoraan suursijoittajille tarkoitetuille valtionobligaatioiden tukkumarkkinoille, jotka tarjoavat paremman tuoton kuin yksityishenkilöille tarkoitetut valtion tuotto-obligaatiot
- joka haluaa osakkeita tasaisempaa tuottoa
- joka haluaa sijoittaa hajautettuun, korkealaatuiseen valtion obligaatiosalkkuun
- joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.
Sijoita
min. 1 000 € tai 50 €/kk
Sijoituspolitiikka
Evli Valtionobligaatio on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisiin euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin. Rahasto tavoittelee lisätuottoa vertailuindeksiin nähden aktiivisella korkonäkemyksellä sekä hyödyntämällä EMU-valtioiden joukkolainojen luottoriskimarginaalien kehitystä.
Salkkua hoitaa
Juhana Heikkilä
Tuottotavoite ja riskit
Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli kahden vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.
Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski
Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Koska rahasto sijoittaa euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin, on lainojen odotettu luottotappioriski pieni.
Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski
Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.
Rahastonhoitajan katsaus
30.09.2023Syyskuussa pitkillä koroilla oli vain yksi suunta, ylös ja vielä ylemmäksi, silti tasoissa ollaan kaukana EKP:n ohjauskorosta. Markkinaa ohjasi Yhdysvaltojen muuttuneet odotukset, Fedin viesti alkaa mennä läpi, että koronlaskuja ei ole näköpiirissä. Euroalue vain seuraa johtajaa. Huolimatta nousseista korkotasoista ja EKP:n viimeisestä koronnostosta, eurovaltiolainoja on toistaiseksi vaikea nähdä houkuttelevina. Fed kun perinteisesti avaa laskevan(kin) korkoregiimin, ja sitä joudutaan odottamaan pitkälle ensivuoteen ellei jopa sen yli.
Rahaston korkoriski on nyt indeksin tuntumassa, Espanja ylipainossa ja Italia ja Portugali alipainossa.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Euroalueen pitkän koron rahasto |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 16.12.1994 |
| Vertailuindeksi |
ICE BofAML Euro Government Index (EG00) 14.2.2020 alkaen |
| Tuotonjako | Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %. |
Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi
Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. artiklan mukaisesti.
Kestävyysriskejä ei huomioida sijoituspäätöksissä
Rahastot eivät huomioi sijoituksissaan kestävyysriskejä tai muita kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Rahastot käyttävät sijoitustoiminnassaan sellaisia instrumentteja, joille ei ole saatavilla laajamittaisesti kestävyystekijöihin ja -riskeihin liittyvää dataa. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.
EU Taksonomiaan liittyvät tiedot
Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.
Ladattavat tiedostot
min. 1 000 € tai 50 €/kk
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämä sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.