Evli Valtionobligaatio

ETA-alueen valtioiden euromääräisiin, korkean luottoluokituksen joukkolainoihin sijoittava pitkän koron rahasto

Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
16,251 -14,52 -15,57 -5,46 -1,69 3,98
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
44,122 -14,52 -15,57 -5,46 -1,69 3,98
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
28,398 -14,30 -15,27 -5,13 -1,34 2,28
Arvo
22.09.2022
Tuotto %
Vuoden alusta
Tuotto %
1 v
Tuotto % p.a.
3 v
Tuotto % p.a.
5 v
Tuotto % p.a.
Toiminnan alusta
46,433 -14,30 -15,27 -5,13 -1,34 2,28

Riski

3/7

Morningstar

3/5

Suositeltava sijoitusaika

yli 3 vuotta

Hoitopalkkio

0,65 % p.a.

Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?

  • joka haluaa sijoittaa suoraan suursijoittajille tarkoitetuille valtionobligaatioiden tukkumarkkinoille, jotka tarjoavat paremman tuoton kuin yksityishenkilöille tarkoitetut valtion tuotto-obligaatiot
  • joka haluaa osakkeita tasaisempaa tuottoa
  • joka haluaa sijoittaa hajautettuun, korkealaatuiseen valtion obligaatiosalkkuun
  • joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk

Sijoituspolitiikka

Evli Valtionobligaatio on pitkän koron rahasto, joka sijoittaa varansa luottokelpoisuudeltaan ensiluokkaisiin euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin. Rahasto tavoittelee lisätuottoa vertailuindeksiin nähden aktiivisella korkonäkemyksellä sekä hyödyntämällä EMU-valtioiden joukkolainojen luottoriskimarginaalien kehitystä.

 

Salkkua hoitaa

Juhana Heikkila

Juhana Heikkilä

Tuottotavoite ja riskit

Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään varoille saamaan tuotto, joka ylittää yli kahden vuoden aikavälillä vertailuindeksin tuoton.

Rahaston sijoituksiin liittyy luottoriski

Luottoriski syntyy lainan liikkeellelaskijan kyvystä maksaa lainan kupongit sekä lainan pääoma takaisin eräpäivänä. Koska rahasto sijoittaa euroalueen valtioiden liikkeelle laskemiin tai niiden takaamiin joukkolainoihin, on lainojen odotettu luottotappioriski pieni.

Rahaston arvoon vaikuttaa korkoriski

Korkotason lasku nostaa rahaston arvoa ja vastaavasti korkotason nousu laskee rahaston arvoa. Korkoriskiä voidaan mitata sijoitusten keskimääräisellä jäljellä olevalla juoksuajalla (duraatio). Korkoriski kertoo rahaston arvon herkkyyden suhteessa korkotason muutokseen. Pitkän koron rahaston herkkyys korkotason muutokseen on selvästi suurempi kuin lyhyen koron rahaston. Rahaston arvonvaihtelu voi olla suurta, mikäli korkotasossa tapahtuu suuria muutoksia.

Rahastonhoitajan katsaus

31.08.2022

Epävarmoina aikoina heilunta koroissa on usein kovaa. Elokuussa palauduttiin lähelle vuoden huippuja kautta eurokorkokäyrän, kun kuu aloitettiin varsin matalilta tasoilta. EKP ohjeisti aiemmin vuotta aikeistaan jopa epätavallisen hyvin. Nyt markkina ei tiedä missä mennään. Muutama haukka on ollut äänessä ja vastapainoksi maltillinen pääekonomisti Lane, pääjohtaja on ollut hiljaa. Euroalueen talous sakkaa, etenkin kulutuskysyntä, onko EKP:n fokus siirtynyt kasvusta, Italiasta ja eurosta puhtaasti inflaatioon? Tähän toivottavasti saadaan pian vastauksia. Keskuspankki kiristää samaan aikaan kun valmiiksi velkaantuneet valtiot elvyttävät energiatuilla ja apupaketeilla. Jarrua ja kaasua samaan aikaan.

Rahastossa on pidetty merkittävä Italia -alipaino ja korkoriski on edelleen maltillinen. Mitä agressiivisemmin EKP nostaa, sitä nopeammin tulee hetki, jolloin pitkät korot alkavat laskea. 

Rahaston perustiedot

Rahastotyyppi Euroalueen pitkän koron rahasto
Toiminta alkanut 16.12.1994
Vertailuindeksi

ICE BofAML Euro Government Index (EG00) 14.2.2020 alkaen

Tuotonjako Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %.

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

Kestävyyteen liittyvät tiedot EU:n SFDR-asetuksen 2019/2088 (kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen rahoituspalvelusektorilla) edellyttämät tiedot asetuksen 6. artiklan mukaisesti.

Kestävyysriskejä ei huomioida sijoituspäätöksissä

Rahastot eivät huomioi sijoituksissaan kestävyysriskejä tai muita kestävyyteen liittyviä tekijöitä. Rahastot käyttävät sijoitustoiminnassaan sellaisia instrumentteja, joille ei ole saatavilla laajamittaisesti kestävyystekijöihin ja -riskeihin liittyvää dataa. Olennaiset kestävyysriskit voivat realisoituessaan vaikuttaa rahaston sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten rahaston tuottoon.

EU Taksonomiaan liittyvät tiedot

Tähän rahoitustuotteeseen sisältyvissä sijoituksissa ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä.

Lue lisää Evlin vastuullisesta sijoittamisesta

Ladattavat tiedostot

Sijoita

min. 1 000 € tai 50 €/kk