Evli Globaali Korko
Evli Globaali Korko sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti eri korko-omaisuusluokkiin.
Arvo 06.06.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
---|---|---|---|---|---|
93,277 | 1,44 | -4,09 | -2,91 | -0,73 | -0,57 |
Arvo 06.06.2023 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
---|---|---|---|---|---|
97,120 | 1,44 | -4,09 | -2,91 | -0,73 | -0,48 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
Rahasto soveltuu erityisesti sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa pääasiassa korkomarkkinoille, jolla on keskimääräistä matalampi tappion- ja riskinsietokyky ja joka suunnittelee pitävänsä sijoituksensa rahastossa vähintään 3 vuotta.
Sijoita
min. 1 000 € tai 50 €/kk
Sijoituspolitiikka
Rahasto sijoittaa pääasiassa pitkän koron rahastoihin (mukaan lukien ETF-rahastot), yhteisöjen, valtioiden tai muiden tahojen liikkeeseen laskemiin joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin sekä talletuksiin luottolaitoksissa. Rahaston sijoitustoiminnassa voidaan hyödyntää johdannaissopimuksia sijoitusten suojaamiseen sekä tuoton tavoitteluun osana sijoitusstrategiaa.
Salkkua hoitaa
Sami Eriksson
Tuottotavoite ja riskit
Tavoitteena on aktiivisen varainhoidon keinoin saavuttaa vertailuindeksin ylittävää tasaista tuottoa maltillisella riskitasolla. Rahastosijoittamiseen liittyy aina riski. Rahastosijoitusten arvo voi nousta tai laskea. Arvon laskiessa sijoittaja voi menettää sijoitetut varat osaksi tai kokonaan.
Rahaston sijoituksiin liittyvät riskit:
Likviditeettiriski:
Vastapuolten maksuvalmiuteen tai markkinahäiriöön liittyvä riski eli riski siitä, että rahaston sijoituksiin kuuluvan omaisuuden muuttaminen rahaksi viivästyy vastapuolten maksuvalmiudessa tai markkinapaikalla esiintyvän häiriön johdosta.
Luottoriski:
Vastapuolten maksukykyyn liittyvä riski eli riski siitä, että rahaston sijoituksiin kuuluvan omaisuuden muuttaminen rahaksi epäonnistuu kokonaan tai osittain vastapuolen maksukyvyttömyyden johdosta.
Vastapuoliriski:
Riski siitä, että arvopaperikaupan vastapuoli tai arvopaperin tai johdannaisen liikkeeseenlaskija ei selviydy tai ei halua selviytyä sopimuksen mukaisista velvoitteistaan.
Operatiivinen riski:
Operatiivisella riskillä tarkoitetaan rahastoon kohdistuvaa tappionvaaraa, joka johtuu rahastoyhtiön riittämättömistä tai virheellisistä sisäisistä prosesseista, henkilöstöön tai järjestelmiin liittyvistä puutteista tai ulkoisista häiriötekijöistä. Operatiiviseen riskiin sisältyvät myös oikeudellinen riski sekä tietoturvariski.
Johdannaisriski:
Johdannaisten käyttö rahaston sijoitustoiminnassa voi lisätä tai vähentää rahaston riskiä ja tuottoodotusta. Johdannaisten käyttö voi lisätä esimerkiksi vastapuoli- ja operatiivisia riskejä.
Valuuttariski:
Muihin kuin rahaston perusvaluutan (euro) määräisiin sijoituksiin liittyy valuuttariski, joka on valuuttakurssien muutoksiin liittyvä riski. Rahaston varojen arvo määritetään rahaston perusvaluutassa, ja valuuttakurssien muutokset vaikuttavat muiden kuin perusvaluutan määräisten sijoitusten perusvaluutassa ilmoitettuun arvoon.
Korkoriski:
Korkosijoituksiin liittyy korkoriski, joka on markkinakorkojen yleiseen kehitykseen liittyvä riski. Korkosijoitusten arvo pääsääntöisesti laskee markkinakorkojen noustessa ja nousee markkinakorkojen laskiessa.
Rahastonhoitajan katsaus
30.04.2023USD pitkät korot kääntyivät huhtikuun alussa pian nousuun Yhdysvaltojen maaliskuun vahvojen työllisyyslukujen siivittämänä. Euroopan korot lähtivät USA:n korkojen vanavedessä heti nousuun, kun Eurooppa palasi pääsiäispyhien vietosta ja markkina aukesi. USA:n maaliskuun inflaatioluvut antoivat keskuspankki Fedille syyn rahapolitiikan kireänä pitämiselle ja toukokuun 25 korkopisteen nostolle. Osa USA:n teollisuuden aktiviteettia kuvaavista indekseistä tuli parempana osa huonompana odotuksiin nähden, kuten maaliskuun teollisuuden ISM-indeksi, joka oli edelleen alle 50 pisteen tason.
Riskisentimentti kääntyi kuun lopulla, kun pankkihuolet nousivat jälleen pintaan. Pitkät korot kääntyivät selvään laskuun ja yrityslainojen riskipreemiot alkoivat leventyä. Tällä kertaa yhdysvaltalainen paikallispankki First Republic Bankin talletuspako nostatti laajempaa huolta muidenkin paikallispankkien tilasta. Hermoilua aiheutti myös tieto, että USA:n velkakatto uhkaa tulla vastaan jo kesäkuun alussa.
US 10v Treasury liikkui välillä 3,25-3,63 % ja laski 5 kp tasolle 3,42 %. Saksan 10v koron vaihteluväli oli 2,12–2,54 % ja päätyi tasolle 2,31 %. Saksan korko nousi 2kp. High yield -lainojen spreadit levenivät indeksitasolla 8kp 489 korkopisteeseen (ed. 481) ja indeksin muutos oli 0,50 %. IG-yrityslainojen riskipreemiot kaventuivat 8kp 162 korkopisteeseen (ed. 170) ja indeksin muutos oli 0,70 %.
Rahaston perustiedot
Rahastotyyppi | Korkosijoitukset, joustavat korkostrategiat |
---|---|
Toiminta alkanut | 18.04.2017 |
Vertailuindeksi |
5 % ICE BofA Diversified EM External Debt Sovereign Bond Index, 30 % ICE BofA Global Government Index, 5 % ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Mat., 20 % ICE BofA Global Corporate Index, 7,50 % ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index, 7,50 % ICE BofA US High Yield Index, 5 % ICE BofA Diversified EM Sovereign Bond Index, 20 % ICE BofA Euro Corporate Index |
Tuotonjako | Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 3 %. |
Ladattavat tiedostot
min. 1 000 € tai 50 €/kk
Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta.
Tämän sivu antaa yleistä tuotetietoa ja se on markkinointiviestintää. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Sijoituksen arvo voi nousta ja laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Sivun sisältöä ei tulee pitää sijoitusneuvontana eikä sen perusteella tule tehdä sijoituspäätöstä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee tutustua rahaston lakisääteisiin dokumentteihin, kuten rahaston sääntöihin, avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastojen lakisääteiset dokumentit ja lisätiedot ovat saatavilla tuotekohtaisilta sivuilta sekä www.evli.com/rahastot/julkaisut.