Evli Osakefaktori Eurooppa
Faktoripainotteisesti eurooppalaisiin yrityksiin sijoittava osakerahasto
| Arvo 30.06.2022 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 99,227 | -16,47 | -9,37 | 2,75 | 3,07 | 4,24 |
| Arvo 30.06.2022 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,135 | -16,47 | -9,37 | 2,75 | 3,07 | 4,24 |
| Arvo 30.06.2022 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 117,044 | -16,34 | -9,10 | 3,06 | 3,38 | 4,27 |
| Arvo 30.06.2022 |
Tuotto % Vuoden alusta |
Tuotto % 1 v |
Tuotto % p.a. 3 v |
Tuotto % p.a. 5 v |
Tuotto % p.a. Toiminnan alusta |
|---|---|---|---|---|---|
| 132,313 | -16,34 | -9,10 | 3,06 | 3,38 | 4,27 |
Riski
Morningstar
Suositeltava sijoitusaika
Hoitopalkkio
Minkälaiselle sijoittajalle tämä sopii?
- joka haluaa rahaston omistuksissa painotettavan faktoreita eli tiettyjä osakkeiden ominaisuuksia perinteisen markkina-arvon sijaan
- joka tavoittelee faktoreiden tarjoamaa lisätuottomahdollisuutta
- joka tavoittelee korkeaa tuottoa pitkällä aikavälillä
- joka on valmis hyväksymään suuremman kurssivaihtelun lyhyellä aikavälillä
- joka haluaa sijoittaa vastuullisesti ja huomioida sijoituksissaan taloudellisen analyysin lisäksi myös ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät.
Sijoita
min. 1 000 € tai 50 €/kk
Sijoituspolitiikka
Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Eurooppa sijoittaa varansa hajautetusti suurten eurooppalaisten yhtiöiden osakkeisiin. Rahasto painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvo, matala riski, momentum sekä laatu.
Rahaston sijoitustyyli on aktiivinen. Rahastolla ei ole toimiala- tai maakohtaisia rajoitteita maantieteellisen sijoitusalueensa sisällä.
Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi
SFDR luokittelu*: artikla 8, light green
Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa integroimalla vastuullisuustekijöitä sijoitusanalyysiin ja poissulkemalla niitä. Rahaston sijoitusprosessi on kvantitatiivinen ja se perustuu akateemisesti todennettuihin faktoreihin, ESG-integraatioon ja laajaan hajauttamiseen. ESG-prosessi on myös systemaattinen, ja ESG-kriteerit ovat täysin integroitu rahaston strategiaan ja sijoituspäätöksiä tehtäessä ovat ESG-kriteerit aina samat.
Rahaston ESG-prosessi perustuu tiettyjen toimialojen ja yhtiöiden poissulkemiseen ja ESG-arvosanan perusteella toimialansa parhaiden yhtiöiden valintaan. Ensiksi rahastosta suljetaan pois yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, uhkapeli tai aikuisviihde. Toiseksi rahastosta suljetaan pois MSCI:n tai ISS ESG:n määrittelemät punaisen lipun yhtiöt (yhtiöt, joilla on vakavia normirikkomuksia, mukaan lukien YK Global Compact -normirikkojat). Kolmanneksi rahastosta suljetaan pois yhtiöt, jotka ovat hiili-intensiteetiltään korkeimman 5 %:n joukossa. Neljänneksi rahastosta suljetaan pois fossiilisten polttoaineiden varantoja omistavat yhtiöt. Viidenneksi rahaston osakkeet valitaan yhtiöiden joukosta, jotka kuuluvat MSCI:n määrittelemän ESG-arvosanan perusteella toimialansa parhaan 80 %:n joukkoon. Lisäksi rahasto noudattaa Evlin yleistä poissulkemista.
Rahastossa olevia yhtiöitä monitoroidaan ilmastoperiaatteiden osalta, ja niihin vaikutetaan tai ne poissuljetaan, mikäli rikkomuksia havaitaan. Rahaston ESG-tunnusluvuista raportoidaan neljä kertaa vuodessa päivitettävillä rahastokohtaisilla ESG-raporteilla. Rahaston vertailuindeksinä toimii markkinapohjainen indeksi, joka ei huomioi kestävyysriskejä tai kestävyystekijöitä. Rahaston käyttämä vertailuindeksi löytyy rahastokohtaisesta avaintietoesitteestä.
*Tiedonantoasetuksen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) mukaisesti Evlin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioimisen suhteen. Mainstream-rahastot eivät huomioi kestävyystekijöitä, light green -rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella, ja dark green -rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.
Salkkua hoitaa
Mattias Lagerspetz
Peter Lindahl
Antti Sivonen
Tuottotavoite ja riskit
Rahaston sijoitustoiminnassa pyritään saamaan varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikavälillä vertailuindeksin tuoton.
Koska rahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tai osakesidonnaisiin arvopapereihin, voi rahasto-osuuden arvo vaihdella lyhyellä aikavälillä voimakkaasti.
Rahastonhoitajan katsaus
31.05.2022Sijoitusrahasto Evli Osakefaktori Eurooppa painottaa neljää akateemisesti todettua faktoria: arvoa, matalaa riskiä, momentumia sekä laatua. Rahasto seuraa vastuullisen sijoittamisen (ESG) linjauksia ja poissulkee sijoituksistaan yhtiöt, joilla on merkittävää liiketoimintaa seuraavilla aloilla: aseet, alkoholi, tupakka, kivihiilen louhinta, kiistanalaiset aseet, uhkapeli tai aikuisviihde. Lisäksi rahasto poissulkee vastuullisuusluokitusten perusteella heikoimman luokituksen saaneet yhtiöt sekä yhtiöt, joilla on erittäin vakavia vahvistettuja normirikkomuksia.
Evli Osakefaktori Eurooppa laski toukokuussa 1,4 % vertailuindeksi MSCI Europe Net TR:n laskiessa 0,8 %. Rahasto oli huhtikuun lopussa toimintansa alusta vertailuindeksiä 4,6 %-yksikköä jäljessä.
Rahaston perustiedot
| Rahastotyyppi | Eurooppalainen osakerahasto |
|---|---|
| Toiminta alkanut | 14.10.2015 |
| Vertailuindeksi |
MSCI Europe TR Net (EUR) |
| Tuotonjako | Rahasto-osuudet on jaettu A- ja B-sarjoihin. A-sarja jakaa vuosittain min. 4 %. |