Evli Funds

Evli does not charge a subscription, redemption or a switch fee for the funds.

Fund

 

1)
Fixed
management fee
per year

 

2)
Fees of investment 
instruments
per year

3)
Performance-based management fee
per year

4)
Other costs
per year


Total costs
per year

5)
Minimum
subscription

6) 
Fees
per year

Evli Corporate Bond B 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 1 000 EUR 9  EUR
Evli Corporate Bond B NOK 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 10 000 NOK 85 NOK
Evli Corporate Bond B SEK 0,85 % 0,00 % - 0,00 % 0,85 % 10 000 SEK 85 SEK
Evli Corporate Bond D SEK 0,35 % 0,00 % - 0,00 % 0,35 % 200 000 000 SEK 700 000 SEK
Evli Corporate Bond IB 0,45 % 0,00 % - 0,00 % 0,45 % 10 000 000 EUR 45 000 EUR
Evli Emerging Frontier B 1,90 % 0,00 % 0,00 % 0,71 % 2,61 % 1 000 EUR 26 EUR
Evli Emerging Frontier IB 0,95 % 0,00 % 0,00 % 0,71 % 1,66 % 5 000 000 EUR 82 908 EUR
Evli Emerging Markets Credit B 1,00 % 0,00 % - 0,14 % 1,14 % 1 000 EUR 11 EUR
Evli Emerging Markets Credit B SEK 1,00 % 0,00 % - 0,14 % 1,14 % 10 000 SEK 114 SEK
Evli Emerging Markets Credit IB 0,55 % 0,00 % - 0,14 % 0,69 % 10 000 000 EUR 68 658 EUR
Evli Equity Factor Europe B 0,95 % 0,00 % - 0,06 % 1,01 % 1 000 EUR 10 EUR EUR
Evli Equity Factor Europe IB 0,65 % 0,00 % - 0,06 % 0,71 % 5 000 000 EUR 35 377 EUR
Evli Equity Factor USA B 0,95 % 0,00 % - 0,05 % 1,00 % 1 000 EUR 10 EUR
Evli Equity Factor USA B USD 0,95 % 0,00 % - 0,05 % 1,00 % 1 000 USD 10 USD
Evli Equity Factor USA IB 0,65 % 0,00 % - 0,05 % 0,70 % 5 000 000 EUR 35 075 EUR
Evli Euro Government Bond B 0,65 % 0,00 % - 0,09 % 0,74 % 1 000 EUR 7 EUR
Evli Euro Government Bond IB 0,30 % 0,00 % - 0,09 % 0,39 % 10 000 000 EUR 39 277 EUR
Evli Euro Liquidity B 0,30 % 0,00 % - 0,08 % 0,38 % 1 000 EUR 4 EUR
Evli Euro Liquidity B SEK 0,30 % 0,00 % - 0,08 % 0,38 % 10 000 SEK 38 SEK
Evli Euro Liquidity IB 0,15 % 0,00 % - 0,08 % 0,23 % 20 000 000 EUR 45 922 EUR
Evli Europe B 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 1 000 EUR 17 EUR
Evli Europe IB 1,00 % 0,00 % - 0,05 % 1,05 % 5 000 000 EUR 52 581 EUR
Evli European High Yield B 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 1 000 EUR 10 EUR
Evli European High Yield B NOK 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 10 000 NOK 98 NOK
Evli European High Yield B SEK 0,95 % 0,00 % - 0,03 % 0,98 % 10 000 SEK 98 SEK
Evli European High Yield D SEK 0,40 % 0,00 % - 0,03 % 0,43 % 200 000 000 SEK 864 477 SEK
Evli European High Yield IB 0,50 % 0,00 % - 0,03 % 0,53 % 10 000 000 EUR 53 224 EUR
Evli European Investment Grade B 0,75 % 0,00 % - 0,03 % 0,78 % 1 000 EUR 8 EUR
Evli European Investment Grade B SEK 0,75 % 0,00 % - 0,03 % 0,78 % 10 000 SEK 78 SEK
Evli European Investment Grade IB 0,40 % 0,00 % - 0,03 % 0,43 % 10 000 000 EUR 43 230 EUR
Evli Factor Premia B 1,00 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,66 % 1 000 EUR 27 EUR
Evli Factor Premia IB 0,50 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,16 % 5 000 000 EUR 107 968 EUR
Evli Factor Premia IB USD 0,50 % 1,09 % 0,00 % 0,57 % 2,16 % 5 000 000 USD 108 106 USD
Evli Finland Mix B 1,83 % 0,00 % - 0,12 % 1,95 % 1 000 EUR 20 EUR
Evli Finland Select B 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 EUR 21 EUR
Evli Finnish Small Cap B 1,60 % 0,00 % - 0,16 % 1,76 % 1 000 EUR 18 EUR
Evli GEM B 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 EUR 21 EUR
Evli GEM B USD 1,80 % 0,00 % - 0,30 % 2,10 % 1 000 USD 21 USD
Evli Global B 1,60 % 0,00 % - 0,03 % 1,63 % 1 000 EUR 16 EUR
Evli Global B SEK 1,60 % 0,00 % - 0,03 % 1,63 % 10 000 SEK 163 SEK
Evli Global IB 1,00 % 0,00 % - 0,03 % 1,03 % 5 000 000 EUR 51 746 EUR
Evli Global Multi Manager 30 B 0,75 % 0,98 % - 0,02 % 1,75 % 1 000 EUR 17 EUR
Evli Global Multi Manager 50 B 0,75 % 1,06 % - 0,02 % 1,83 % 1 000 EUR 18 EUR
Evli Global X B 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 1 000 EUR 17 EUR
Evli Global X B SEK 1,60 % 0,00 % - 0,05 % 1,65 % 10 000 SEK 165 SEK
Evli Global X IB 1,00 % 0,00 % - 0,05 % 1,05 % 5 000 000 EUR 52 529 EUR
Evli Japan B 1,60 % 0,00 % - 0,08 % 1,68 % 1 000 EUR 17 EUR
Evli Nordic B 1,60 % 0,00 % - 0,04 % 1,64 % 1 000 EUR 16 EUR
Evli Nordic Corporate Bond B 0,75 % 0,00 % - 0,38 % 1,13 % 1 000 EUR 11 EUR
Evli Nordic Corporate Bond B SEK 0,75 % 0,00 % - 0,38 % 1,13 % 10 000 SEK 113 SEK
Evli Nordic Corporate Bond IB 0,40 % 0,00 % - 0,38 % 0,78 % 10 000 000 EUR 78 248 EUR
Evli North America B 1,60 % 0,00 % - 0,04 % 1,64 % 1 000 EUR 16 EUR
Evli Q7 B 0,30 % 0,28 % 0,06 % 0,15 % 0,80 % 1 000 EUR 8 EUR
Evli Q7 IB 0,30 % 0,28 % 0,04 % 0,15 % 0,77 % 5 000 000 EUR 38 536 EUR
Evli Short Corporate Bond B 0,55 % 0,00 % - 0,05 % 0,60 % 1 000 EUR 6 EUR
Evli Short Corporate Bond B SEK 0,55 % 0,00 % - 0,05 % 0,60 % 10 000 SEK 60 SEK
Evli Short Corporate Bond IB 0,35 % 0,00 % - 0,05 % 0,40 % 10 000 000 EUR 39 855 EUR
Evli Sweden Equity Index B (SEK) 0,50 % 0,00 % - 0,01 % 0,51 % 10 000 SEK 51 SEK
Evli Swedish Small Cap B (SEK) 1,60 % 0,00 % - 0,31 % 1,91 % 10 000 SEK 191 SEK
Other fees
Switch between fund classes (A/B) 20 €
Written share certificate (incl. postage in Finland) 25 €
Additional fund ownership report or statement by mail 25 €
Registration of change in ownership relationship 20 €
Payment of redemption transaction:
EU account transfer (EU transfer) to customer’s contra account 0 €
EU transfer to other than customer’s contra account 20 €
Account transfer to customer’s contra account in a foreign bank
(excluding accounts in Swedish banks and EU transfers)
25 € normal
60 € express

1) The fixed management fee charged by the fund, which includes the custody fee.

2) The running costs charged by other mutual funds and/or instruments invested in by the fund on average in 2018.

3) Performance-based management fee charged from the fund’s assets in 2018. 

4) Other costs charged from the fund’s assets including trading costs and transaction and research costs for 2018. The costs do not include any tax at source.

5) The minimum unit series-specific subscription amount in the currency of the instrument.

6) The calculated monetary cost paid by the client in annual terms for an average investment equal to the size of the minimum subscription. The monetary cost of fixed and potential performance-based management fees depends on the investment’s performance, and therefore, when the value of the investment changes, the monetary costs paid by the client also change.